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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 592.00 | 25 732.00 | 2 860.00 | 28 592.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 994.00 | 28 534.00 | 3 460.00 | 31 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
110 Total général Actif | 45 513.00 | 28 534.00 | 16 978.00 | 45 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 978.00 | 32 018.00 | | 14 978.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 985.00 | 32 026.00 | | 14 985.00 |
242 Autres charges externes. | 8 118.00 | 9 930.00 | | 8 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 291.00 | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 180.00 | 8 905.00 | | 7 180.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 2 774.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 4 299.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 125.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 761.00 | 27 324.00 | | 19 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 776.00 | 4 702.00 | | -4 776.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 762.00 | 4 727.00 | | -4 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 968.00 | | | 968.00 |