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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 752 294.00 | 221 945.00 | 530 349.00 | 752 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 10 925.00 | 5 409.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 628.00 | 232 870.00 | 535 758.00 | 768 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 306.00 | 232 870.00 | 622 436.00 | 855 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 640.00 | 184 674.00 | | 187 640.00 |
DH Report à nouveau | | -22 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 25 239.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 279 738.00 | 253 640.00 | | 279 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | 89 775.00 | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 368.00 | 167 731.00 | | 161 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 103 951.00 | | 117 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 590.00 | 32 817.00 | | 16 590.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 700.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 698.00 | 395 973.00 | | 342 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 436.00 | 649 614.00 | | 622 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 698.00 | 368 772.00 | | 342 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 898.00 | | 168 898.00 | 168 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 898.00 | | 168 898.00 | 168 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 867.00 | |
GE Autres charges | | | 94 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 467.00 | 6 890.00 | | 11 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 014.00 | 22 670.00 | | 46 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 014.00 | 22 670.00 | | 46 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 141.00 | 4 085.00 | | 23 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 141.00 | 4 086.00 | | 23 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 873.00 | 18 585.00 | | 22 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 523.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 626.00 | 232 081.00 | | 328 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 527.00 | 206 842.00 | | 302 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 098.00 | 25 239.00 | | 26 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 142.00 | | 24 818.00 | 785 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 332.00 | 768 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 332.00 | 768 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 142.00 | | 24 818.00 | 785 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 194.00 | 45 867.00 | 18 191.00 | 205 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 194.00 | 45 867.00 | 18 191.00 | 205 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 820.00 | | 3 306.00 | 95 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 820.00 | | 3 306.00 | 95 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 820.00 | | 3 306.00 | 95 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VB T. V. A. | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VI Groupe et associés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 698.00 | 322 698.00 | | 322 698.00 |