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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 992.00 | 15 019.00 | 22 973.00 | 37 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 992.00 | 15 019.00 | 22 973.00 | 37 992.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 716.00 | 15 019.00 | 50 697.00 | 65 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 725.00 | 20 872.00 | | 23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | 2 853.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 26 679.00 | 24 825.00 | | 26 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | 1 239.00 | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 2 774.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 069.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 16 585.00 | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 019.00 | 21 667.00 | | 24 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 697.00 | 46 492.00 | | 50 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 019.00 | 21 667.00 | | 24 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 96.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 200.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 296.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 494.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | 199.00 | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 693.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -397.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 206.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 747.00 | 85 417.00 | | 83 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 894.00 | 82 564.00 | | 81 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853.00 | 2 853.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 883.00 | | 21 279.00 | 28 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 171.00 | 37 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 171.00 | 37 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | | 21 279.00 | 28 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 477.00 | 15 139.00 | 18 597.00 | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | 15 139.00 | 18 597.00 | 18 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 528.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 211.00 | 20 267.00 | | 18 211.00 |
ST Autres comptes | 9 255.00 | 9 417.00 | | 9 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 1 030.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 558.00 | | 1 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 479.00 | 6 224.00 | | 6 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 465.00 | 29 684.00 | | 27 465.00 |