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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 360.00 | 136 204.00 | 98 155.00 | 234 360.00 |
BT Marchandises | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 080.00 | 92.00 | 61 988.00 | 62 080.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 709.00 | 92.00 | 89 617.00 | 89 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 069.00 | 136 296.00 | 187 772.00 | 324 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
CU Autres participations | 217 685.00 | 128 907.00 | 88 777.00 | 217 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 382.00 | 151 631.00 | | 81 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | -70 248.00 | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 106 149.00 | 92 382.00 | | 106 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | 45 135.00 | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 29 039.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 2 832.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 618.00 | 26 957.00 | | 22 618.00 |
EA Autres dettes | | 3 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 623.00 | 107 042.00 | | 81 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 772.00 | 199 424.00 | | 187 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 623.00 | 73 703.00 | | 81 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 619.00 | 3 796.00 | 159 415.00 | 155 619.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | 1 600.00 | 3 510.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 529.00 | 5 396.00 | 162 925.00 | 157 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 874.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 943.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 527.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 11 864.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 135.00 | 216 874.00 | | 176 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 368.00 | 287 123.00 | | 162 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | -70 248.00 | | 13 767.00 |