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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 618 540.00 | | 1 618 540.00 | 1 618 540.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 659.00 | | 1 618 659.00 | 1 618 659.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 659.00 | | 1 618 659.00 | 1 618 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
DH Report à nouveau | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 433.00 | 294 617.00 | | 291 433.00 |
DL TOTAL (I) | 351 551.00 | 354 735.00 | | 351 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 1 265 028.00 | 1 253 283.00 | | 1 265 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 108.00 | 1 253 585.00 | | 1 267 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 659.00 | 1 608 321.00 | | 1 618 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 108.00 | 1 253 585.00 | | 1 267 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 577 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 717.00 | 147 309.00 | | 145 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 000.00 | 1 577 001.00 | | 1 577 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 567.00 | 1 282 384.00 | | 1 285 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 433.00 | 294 617.00 | | 291 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 028.00 | 1 265 028.00 | | 1 265 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 949.00 | | | 1 616 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 540.00 | 1 818 540.00 | | 1 618 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 108.00 | 1 267 108.00 | | 1 287 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | -58.00 | | | -58.00 |