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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 824.00 | 19 879.00 | 11 945.00 | 31 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 978.00 | 20 509.00 | 16 469.00 | 36 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 047.00 | 6 148.00 | 1 057 899.00 | 1 064 047.00 |
BZ Autres créances | 227 342.00 | | 227 342.00 | 227 342.00 |
CF Disponibilités | 329 460.00 | | 329 460.00 | 329 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 547.00 | 6 148.00 | 1 726 399.00 | 1 732 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 525.00 | 26 657.00 | 1 742 868.00 | 1 769 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
DL TOTAL (I) | 370 644.00 | | | 370 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 130.00 | | | 713 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 476.00 | | | 513 476.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 224.00 | | | 1 372 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 868.00 | | | 1 742 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 105.00 | | | 1 371 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 007.00 | | 3 277 007.00 | 3 277 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 007.00 | | 3 277 007.00 | 3 277 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 905.00 | | | -48 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 010.00 | | | 3 287 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 463.00 | | | 3 158 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 232.00 | | 9 746.00 | 27 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 078.00 | | 9 746.00 | 22 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | 4 586.00 | | 15 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 210.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 502.00 | 4 376.00 | | 15 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 148.00 | | 10 000.00 | 16 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 148.00 | | 10 000.00 | 16 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 148.00 | | 10 000.00 | 16 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 130.00 | 713 130.00 | | 713 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 694.00 | | | 1 056 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
VI Groupe et associés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 138.00 | 1 358 614.00 | 4 524.00 | 1 363 138.00 |
VW T.V.A. | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 105.00 | 1 371 105.00 | | 1 371 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
ST Autres comptes | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 268 177.00 | | | 2 268 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 659.00 | | | 656 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 714.00 | | | 371 714.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 089.00 | | | 2 522 089.00 |