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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 178.00 | 25 373.00 | 116 805.00 | 142 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 028.00 | 25 373.00 | 117 655.00 | 143 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CF Disponibilités | 247 922.00 | | 247 922.00 | 247 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 488.00 | | 528 488.00 | 528 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 516.00 | 25 373.00 | 646 143.00 | 671 516.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 523.00 | 175 032.00 | | 197 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616.00 | 27 991.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 210 139.00 | 214 023.00 | | 210 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 944.00 | 35 809.00 | | 79 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 52 148.00 | | 37 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 475.00 | 165 236.00 | | 199 475.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 004.00 | 253 193.00 | | 436 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 143.00 | 467 216.00 | | 646 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 313.00 | 253 193.00 | | 353 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 516.00 | | 785 516.00 | 785 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 516.00 | | 785 516.00 | 785 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | -22.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 4 944.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 832.00 | 846 006.00 | | 799 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 216.00 | 818 015.00 | | 798 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616.00 | 27 991.00 | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798.00 | | 129 230.00 | 13 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | | 129 130.00 | 13 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 100.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 16 369.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 16 369.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 882.00 | 23 191.00 | 82 691.00 | 105 882.00 |
VI Groupe et associés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 528.00 | 179 428.00 | 100.00 | 179 528.00 |
VW T.V.A. | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 004.00 | 353 313.00 | 82 691.00 | 436 004.00 |