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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 232.00 | 18 090.00 | 20 142.00 | 38 232.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 484.00 | 18 090.00 | 34 394.00 | 52 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 936.00 | 4 831.00 | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364.00 | 1 105.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 299.00 | 16 936.00 | | 20 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 3 930.00 | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 6 445.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 573.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 1 797.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 095.00 | 18 744.00 | | 14 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 394.00 | 35 680.00 | | 34 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 095.00 | 16 881.00 | | 14 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
FG Production vendue services | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 285.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 285.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -285.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 191.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 186.00 | 48 994.00 | | 51 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 823.00 | 47 889.00 | | 47 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364.00 | 1 105.00 | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 2 218.00 | | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | 2 218.00 | | 15 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |