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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 147.00 | 5 284.00 | 86 862.00 | 92 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 385.00 | 5 284.00 | 733 100.00 | 738 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 450.00 | 5 284.00 | 785 165.00 | 790 450.00 |
CU Autres participations | 643 058.00 | | 643 058.00 | 643 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 975.00 | 394 975.00 | | 394 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 607.00 | 150.00 | | 607.00 |
DG Autres réserves | 151 167.00 | 129 417.00 | | 151 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | 22 207.00 | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 580 830.00 | 552 824.00 | | 580 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 332.00 | 113 842.00 | | 170 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407.00 | 20 218.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 12 192.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 242.00 | 20 265.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 335.00 | 166 517.00 | | 204 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 165.00 | 719 342.00 | | 785 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 937.00 | | 84 448.00 | 653 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | 84 448.00 | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 237.00 | | | 646 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 5 264.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 5 264.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 332.00 | 170 332.00 | | 170 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 161.00 | 18 981.00 | 3 179.00 | 22 161.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |