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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 32 447.00 | 631.00 | 33 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 078.00 | 32 447.00 | 110 631.00 | 143 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
110 Total général Actif | 171 383.00 | 32 447.00 | 138 936.00 | 171 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 683.00 | 113 998.00 | | 109 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 820.00 | 19 022.00 | | 26 820.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 503.00 | 135 420.00 | | 136 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 018.00 | 25 509.00 | | 27 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 859.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 099.00 | 43 282.00 | | 31 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 5 951.00 | | 4 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 341.00 | 35 489.00 | | 36 341.00 |
252 Charges sociales | 13 775.00 | 13 770.00 | | 13 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | 1 534.00 | | 52.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 349.00 | 126 394.00 | | 112 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 154.00 | 9 027.00 | | 24 154.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 699.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 996.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 1 060.00 | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 012.00 | 6 741.00 | | 20 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |