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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 914.00 | 40 081.00 | 90 833.00 | 130 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 204.00 | 40 381.00 | 105 823.00 | 146 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
072 Créances – Autres | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
084 Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
110 Total général Actif | 230 312.00 | 40 381.00 | 189 931.00 | 230 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 188.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
222 Production stockée | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
252 Charges sociales | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |