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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 19 003.00 | 14 698.00 | 4 305.00 | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 420.00 | 42 120.00 | 56 299.00 | 98 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 9 232.00 | 4 986.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 128.00 | 67 538.00 | 250 590.00 | 318 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 875.00 | 67 538.00 | 274 337.00 | 341 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 262.00 | 128 690.00 | | 156 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | 27 572.00 | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 199 365.00 | 172 762.00 | | 199 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158.00 | 16 412.00 | | 3 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819.00 | 33 453.00 | | 31 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 14 334.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | 21 909.00 | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 30.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 972.00 | 86 138.00 | | 74 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 337.00 | 258 900.00 | | 274 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 176.00 | 82 980.00 | | 74 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 526.00 | | 268 526.00 | 268 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 526.00 | | 268 526.00 | 268 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 424.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 842.00 | 269 528.00 | | 272 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 239.00 | 241 955.00 | | 246 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 603.00 | 27 572.00 | | 26 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 382.00 | | 11 746.00 | 306 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 894.00 | | 11 746.00 | 119 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 052.00 | 7 486.00 | | 60 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 564.00 | 7 486.00 | | 58 564.00 |