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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 5 290.00 | 503.00 | 5 793.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 838.00 | 5 290.00 | 548.00 | 5 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
084 Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
110 Total général Actif | 64 739.00 | 5 290.00 | 59 448.00 | 64 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 448.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 515.00 | 161 703.00 | | 140 515.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 574.00 | 161 706.00 | | 140 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 65 023.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 055.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 372.00 | 41 300.00 | | 43 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 4 040.00 | | 3 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 900.00 | 26 000.00 | | 27 900.00 |
252 Charges sociales | 13 354.00 | 14 129.00 | | 13 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 583.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 175.00 | 161 144.00 | | 141 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -601.00 | 562.00 | | -601.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 010.00 | | |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -541.00 | 2 122.00 | | -541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 137.00 | | | 18 137.00 |