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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BP En cours de production de services | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 15.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 297.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | | -7 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 810.00 | 77 470.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 33 117.00 | 80 196.00 | | 33 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 54.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 890.00 | 208.00 | | 68 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 35 872.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | 51 099.00 | | 54 782.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 353.00 | 87 235.00 | | 126 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 470.00 | 167 431.00 | | 159 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |