| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 2 519.00 | 5 131.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 932.00 | 10 342.00 | 1 590.00 | 11 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 627.00 | 13 906.00 | 6 721.00 | 20 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 045.00 | 13 906.00 | 79 139.00 | 93 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 869.00 | 1 504.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 365.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943.00 | 11 869.00 | | 13 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 5 439.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 1 276.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | 48 557.00 | | 56 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 196.00 | 55 272.00 | | 65 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 139.00 | 67 141.00 | | 79 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 196.00 | 53 662.00 | | 65 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 459.00 | 55 191.00 | | 57 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 385.00 | 54 826.00 | | 55 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | 365.00 | | 2 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 2 743.00 | | 11 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 1 530.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 1 213.00 | | 10 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |