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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 013.00 | 78 859.00 | 88 153.00 | 167 013.00 |
040 Immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 369.00 | 92 007.00 | 213 362.00 | 305 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
060 Stock marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
110 Total général Actif | 337 682.00 | 92 007.00 | 245 674.00 | 337 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 829.00 | | | 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
252 Charges sociales | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
294 Charges financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 381.00 | | | 290 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |