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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 003.00 | 6 234.00 | 17 769.00 | 24 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 092.00 | 29 077.00 | 42 015.00 | 71 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 095.00 | 35 311.00 | 59 784.00 | 95 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BZ Autres créances | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 488.00 | | 233 488.00 | 233 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 584.00 | 35 311.00 | 293 272.00 | 328 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 223.00 | | | 198 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 037.00 | | 719 037.00 | 719 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 037.00 | | 719 037.00 | 719 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -26 240.00 | | | -26 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 240.00 | | | -26 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 037.00 | | | 719 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 520.00 | | | 676 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -26 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
VW T.V.A. | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 223.00 | 188 552.00 | 9 671.00 | 198 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 161 779.00 | | | 161 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 754.00 | | | 317 754.00 |