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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 765.00 | 42 300.00 | 64 465.00 | 106 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 765.00 | 42 300.00 | 64 465.00 | 106 765.00 |
060 Stock marchandises | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
072 Créances – Autres | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
110 Total général Actif | 232 122.00 | 42 300.00 | 189 822.00 | 232 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 096.00 | 241 487.00 | | 239 096.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | 3 530.00 | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 755.00 | 245 017.00 | | 242 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 401.00 | 118 547.00 | | 102 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 002.00 | -17 086.00 | | -3 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 218.00 | 46.00 | | 2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 52 653.00 | 48 914.00 | | 52 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 599.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 747.00 | 51 117.00 | | 58 747.00 |
252 Charges sociales | 7 887.00 | 8 457.00 | | 7 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 384.00 | 10 470.00 | | 13 384.00 |
262 Autres charges | 4 167.00 | 399.00 | | 4 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 264.00 | 221 463.00 | | 240 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | 23 553.00 | | 2 491.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 80.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 231.00 | 2 084.00 | | 2 231.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 329.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 74.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 367.00 | 24 315.00 | | 3 367.00 |