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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189.00 | 5 631.00 | 3 558.00 | 9 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 2 348.00 | 2 544.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 541.00 | 7 979.00 | 9 562.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 096.00 | 24 738.00 | 61 358.00 | 86 096.00 |
BZ Autres créances | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CF Disponibilités | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 608.00 | 24 738.00 | 147 870.00 | 172 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 149.00 | 32 718.00 | 157 432.00 | 190 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 623.00 | -4 145.00 | | -56 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 034.00 | -52 479.00 | | -55 034.00 |
DL TOTAL (I) | -101 658.00 | -46 623.00 | | -101 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 035.00 | 263 520.00 | | 180 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | 163 266.00 | | 79 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 089.00 | 432 533.00 | | 259 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 432.00 | 385 910.00 | | 157 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 4 997.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 4 997.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 202.00 | -4 997.00 | | 34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 072.00 | 734 401.00 | | 256 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 106.00 | 786 880.00 | | 311 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 034.00 | -52 479.00 | | -55 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 568.00 | | 3 973.00 | 13 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | | 3 973.00 | 10 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 3 649.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 3 649.00 | | 4 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 413.00 | 157 953.00 | 3 460.00 | 161 413.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 089.00 | 259 089.00 | | 259 089.00 |