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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 783.00 | 414.00 | 11 368.00 | 11 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 054.00 | 45 279.00 | 159 775.00 | 205 054.00 |
040 Immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 708.00 | 45 693.00 | 177 014.00 | 222 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
072 Créances – Autres | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
084 Disponibilités | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 800.00 | | 450 800.00 | 450 800.00 |
110 Total général Actif | 673 509.00 | 45 693.00 | 627 815.00 | 673 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |