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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 168.00 | 322.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 1 511.00 | 1 379.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 093.00 | 31 617.00 | 29 476.00 | 61 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 4 225.00 | 9 421.00 | 13 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 606.00 | 37 353.00 | 144 253.00 | 181 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 474.00 | 37 353.00 | 159 121.00 | 196 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 667.00 | 2 665.00 | | 20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334.00 | 18 002.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 49 501.00 | 26 167.00 | | 49 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 590.00 | 113 699.00 | | 86 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 6 228.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 9 462.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 7 547.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 533.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 620.00 | 139 469.00 | | 109 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 121.00 | 165 636.00 | | 159 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 981.00 | 62 645.00 | | 58 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 099.00 | 8 765.00 | | 8 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 848.00 | | 277 848.00 | 277 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 848.00 | | 277 848.00 | 277 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 2 464.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 191.00 | 891.00 | | -9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 2 740.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 018.00 | 262 442.00 | | 282 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 684.00 | 244 440.00 | | 258 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334.00 | 18 002.00 | | 23 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 241.00 | | 3 365.00 | 178 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 264.00 | | 3 365.00 | 74 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 156.00 | 13 197.00 | | 24 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | 13 197.00 | | 24 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 824.00 | 27 736.00 | 49 089.00 | 76 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 070.00 | 58 981.00 | 49 089.00 | 108 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 085.00 | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | 3 738.00 | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 25 626.00 | 25 083.00 | | 25 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 613.00 | 29 549.00 | | 27 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 676.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 544.00 | 3 761.00 | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 267.00 | 24 164.00 | | 25 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 966.00 | 12 016.00 | | 11 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 747.00 | 58 370.00 | | 57 747.00 |