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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 070.00 | 16 012.00 | 2 058.00 | 18 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 483.00 | 259 534.00 | 1 949.00 | 261 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 456.00 | 14 632.00 | 16 824.00 | 31 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 372.00 | 1 023.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 855.00 | 291 551.00 | 22 304.00 | 313 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 247.00 | | 412 247.00 | 412 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 102.00 | 291 551.00 | 434 551.00 | 726 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 122.00 | -148 751.00 | | -7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 30 378.00 | -111 252.00 | | 30 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 149.00 | 396 132.00 | | 258 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 68 682.00 | | 119 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 63 896.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 173.00 | 528 710.00 | | 404 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 551.00 | 417 458.00 | | 434 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 173.00 | 528 710.00 | | 404 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 384.00 | 643 873.00 | 726 257.00 | 82 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 384.00 | 643 873.00 | 726 257.00 | 82 384.00 |
FM Production stockée | | | -5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 732.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 4.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | 4.00 | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | 13.00 | | -7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 908.00 | 368 730.00 | | 720 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 030.00 | 517 481.00 | | 728 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 122.00 | -148 751.00 | | -7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 014.00 | | 880.00 | 324 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 313 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 33 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | | 880.00 | 44 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 072.00 | 73 732.00 | 4 253.00 | 222 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 741.00 | 68 805.00 | | 206 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 4 927.00 | 4 253.00 | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 258 149.00 | 258 149.00 | | 258 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |