| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 7 571.00 | 7 428.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 380.00 | 8 345.00 | 139 035.00 | 147 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 540.00 | 15 916.00 | 241 624.00 | 257 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
084 Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
110 Total général Actif | 286 487.00 | 15 916.00 | 270 571.00 | 286 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 466.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 698.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539.00 | | | 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
262 Autres charges | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 245.00 | | | -10 245.00 |
294 Charges financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 985.00 | | | -8 985.00 |