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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 3 769.00 | 3 966.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 735.00 | 3 769.00 | 3 966.00 | 7 735.00 |
060 Stock marchandises | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | 1 898.00 | 20 072.00 | 21 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
084 Disponibilités | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 027.00 | 1 898.00 | 105 129.00 | 107 027.00 |
110 Total général Actif | 114 762.00 | 5 667.00 | 109 095.00 | 114 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 769.00 | | | 246 769.00 |
230 Autres produits | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 822.00 | | | 251 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 115.00 | | | 197 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
242 Autres charges externes. | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 646.00 | | | 646.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 940.00 | | | 940.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |