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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380.00 | 16 105.00 | 19 275.00 | 35 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 097.00 | 36 867.00 | 127 230.00 | 164 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 787.00 | 52 972.00 | 382 815.00 | 435 787.00 |
BT Marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 243.00 | 52 972.00 | 545 271.00 | 598 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 064.00 | 152 246.00 | | 148 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 307.00 | -4 181.00 | | 69 307.00 |
DL TOTAL (I) | 250 371.00 | 181 064.00 | | 250 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 239.00 | 247 424.00 | | 199 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 21 889.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 372.00 | 41 264.00 | | 27 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | 84 956.00 | | 59 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 900.00 | 397 148.00 | | 294 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 271.00 | 578 212.00 | | 545 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 328.00 | 198 421.00 | | 146 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 192.00 | | 1 595.00 | 434 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 887.00 | | 1 590.00 | 197 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 5.00 | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 23 069.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 23 069.00 | | 29 903.00 |