| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 930.00 | 60 962.00 | 99 968.00 | 160 930.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 960.00 | 60 962.00 | 214 998.00 | 275 960.00 |
060 Stock marchandises | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
072 Créances – Autres | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
084 Disponibilités | 399 053.00 | | 399 053.00 | 399 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 454.00 | | 451 454.00 | 451 454.00 |
110 Total général Actif | 727 414.00 | 60 962.00 | 666 452.00 | 727 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 753.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 325.00 | | | 527 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
230 Autres produits | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 189.00 | | | 621 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
252 Charges sociales | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 604.00 | | | 527 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
280 Produits financiers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
294 Charges financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 116.00 | | | 97 116.00 |