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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 24 556.00 | 7 444.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 063.00 | 28 539.00 | 62 524.00 | 91 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 360.00 | 39 686.00 | 91 674.00 | 131 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 674.00 | 92 781.00 | 221 893.00 | 314 674.00 |
BT Marchandises | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 993.00 | 92 781.00 | 576 213.00 | 668 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 108.00 | -60 043.00 | | -39 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 587.00 | 20 935.00 | | 46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 9 478.00 | -37 108.00 | | 9 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 115.00 | 142 883.00 | | 177 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 6 500.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 432.00 | 112 466.00 | | 199 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 142.00 | 190 707.00 | | 190 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 734.00 | 452 557.00 | | 566 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 213.00 | 415 448.00 | | 576 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 734.00 | 449 855.00 | | 566 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 288.00 | 112 910.00 | | 156 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 571.00 | | 1 555 571.00 | 1 555 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 571.00 | | 1 555 571.00 | 1 555 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 363.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 454.00 | 25 956.00 | | 20 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 13 162.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 13 162.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 750.00 | 11 474.00 | | 19 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | 11 474.00 | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 416.00 | 1 688.00 | | -18 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 378.00 | 1 589 748.00 | | 1 577 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 791.00 | 1 568 813.00 | | 1 530 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 587.00 | 20 935.00 | | 46 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 490.00 | | 38 184.00 | 276 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 240.00 | | 38 184.00 | 184 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 418.00 | 30 363.00 | | 62 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 604.00 | 6 952.00 | | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | 23 411.00 | | 44 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 014.00 | | | 172 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 027.00 | 273 027.00 | | 273 027.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 734.00 | 566 734.00 | | 566 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 957.00 | 25 625.00 | | 23 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 019.00 | 30 777.00 | | 26 019.00 |
ST Autres comptes | 113 608.00 | 102 658.00 | | 113 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 366.00 | 491 022.00 | | 446 366.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 2 595.00 | | 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 926.00 | 306.00 | | 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 648.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 996.00 | 26 273.00 | | 25 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 953.00 | 332 008.00 | | 263 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 256.00 | 627 358.00 | | 587 256.00 |