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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 1 847 159.00 | | 1 847 159.00 | 1 847 159.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 094.00 | | 1 898 094.00 | 1 898 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 865.00 | | 1 898 865.00 | 1 898 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 032.00 | -1 110 042.00 | | 43 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 797.00 | 1 153 074.00 | | -39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 13 235.00 | 53 032.00 | | 13 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 171.00 | 1 070 460.00 | | 1 419 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 034.00 | 350 459.00 | | 461 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 5 040.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 14 112.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 395.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 630.00 | 1 441 467.00 | | 1 885 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 865.00 | 1 494 499.00 | | 1 898 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 630.00 | 371 467.00 | | 1 885 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457.00 | 7 935 204.00 | | 5 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 254.00 | 6 782 130.00 | | 45 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 797.00 | 1 153 074.00 | | -39 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771.00 | | | 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 034.00 | 461 034.00 | | 461 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 171.00 | 1 419 171.00 | | 1 419 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VP Divers | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 630.00 | 1 885 630.00 | | 1 885 630.00 |