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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 959.00 | 1 852.00 | 2 810.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 560.00 | 959.00 | 2 602.00 | 3 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 025.00 | | 323 025.00 | 323 025.00 |
110 Total général Actif | 326 585.00 | 959.00 | 325 626.00 | 326 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 299.00 | 164 905.00 | | 223 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 627.00 | 135 143.00 | | 80 627.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | 12 500.00 | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 980.00 | 18 885.00 | | 20 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 406.00 | 331 433.00 | | 330 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 171.00 | 248 880.00 | | 261 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 833.00 | -173 580.00 | | -98 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 097.00 | 6 604.00 | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 95 410.00 | 71 864.00 | | 95 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 508.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 304.00 | 2 000.00 | | 11 304.00 |
252 Charges sociales | 1 224.00 | 223.00 | | 1 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 440.00 | 156 833.00 | | 275 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 967.00 | 174 601.00 | | 54 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 574.00 | 174 601.00 | | 53 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |