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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 490.00 | 14 499.00 | 50 991.00 | 65 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 972.00 | 3 828.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 7 316.00 | 30 238.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 630.00 | 23 963.00 | 193 667.00 | 217 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 641.00 | 47 750.00 | 514 891.00 | 562 641.00 |
BT Marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 735.00 | 47 750.00 | 629 985.00 | 677 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 985.00 | | | 624 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 985.00 | | | 629 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 260.00 | | | 401 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 251.00 | | 813 251.00 | 813 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 251.00 | | 813 251.00 | 813 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 750.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 906.00 | | | 258 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 676.00 | | | 314 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 410.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 770.00 | 562 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 770.00 | 255 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 750.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
VI Groupe et associés | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 714.00 | | | 492 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 939.00 | | | 268 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VW T.V.A. | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 985.00 | 401 260.00 | | 624 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
ST Autres comptes | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 818.00 | | | 318 818.00 |