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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 369.00 | 5 626.00 | 25 743.00 | 31 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 250.00 | 3 561.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 10 183.00 | 12 361.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 960.00 | 23 688.00 | 69 271.00 | 92 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 484.00 | 39 747.00 | 434 737.00 | 474 484.00 |
BT Marchandises | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 612.00 | | 237 612.00 | 237 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 096.00 | 39 747.00 | 672 349.00 | 712 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 440.00 | | | 473 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 737.00 | | | 618 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 349.00 | | | 672 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 343.00 | | 758 343.00 | 758 343.00 |
FD Production vendue biens | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 662.00 | | 1 210 662.00 | 1 210 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 289.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 198.00 | | | 1 233 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 586.00 | | | 1 229 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 284.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 474 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 456.00 | 708.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 076.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 380.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 848.00 | 79 613.00 | 285 925.00 | 413 848.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 273.00 | | | 484 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 474.00 | 106 674.00 | 3 800.00 | 110 474.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 437.00 | 271 202.00 | 285 925.00 | 605 437.00 |