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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 998.00 | 7 518.00 | 28 480.00 | 35 998.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 800.00 | 16 413.00 | 68 387.00 | 84 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 967.00 | 4 094.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 859.00 | 24 898.00 | 335 961.00 | 360 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 251.00 | 24 898.00 | 382 353.00 | 407 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DL TOTAL (I) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 353.00 | | | 382 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 951.00 | | 550 951.00 | 550 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 951.00 | | 550 951.00 | 550 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 136.00 | | | 559 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 051.00 | | | 533 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 898.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 266 690.00 | 266 690.00 | | 266 690.00 |
VP Divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 13 075.00 | 5 000.00 | 18 075.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 268.00 | 350 268.00 | | 350 268.00 |