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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 209.00 | 2 384.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 3 101.00 | 15 798.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 993.00 | 3 311.00 | 234 682.00 | 237 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
BZ Autres créances | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CF Disponibilités | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 452.00 | 3 311.00 | 818 141.00 | 821 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
DL TOTAL (I) | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 251.00 | | | 197 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 752.00 | | | 225 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 283.00 | | | 714 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 141.00 | | | 818 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 074.00 | | | 546 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 931.00 | | 1 033 931.00 | 1 033 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 931.00 | | 1 033 931.00 | 1 033 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 483.00 | | | 1 052 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 626.00 | | | 953 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 343.00 | | | 374 343.00 |
VB T. V. A. | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 251.00 | 30 632.00 | 126 047.00 | 197 251.00 |
VI Groupe et associés | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 619.00 | 497 219.00 | 1 400.00 | 498 619.00 |
VW T.V.A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 694.00 | 546 074.00 | 126 047.00 | 712 694.00 |