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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 558.00 | | 466 558.00 | 466 558.00 |
AP Constructions | 2 855.00 | 580.00 | 2 275.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | 1 256.00 | 20 881.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 580.00 | 1 836.00 | 489 744.00 | 491 580.00 |
BT Marchandises | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 788.00 | 1 836.00 | 646 952.00 | 648 788.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 877.00 | | | 441 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 923.00 | | | 616 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 952.00 | | | 646 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 504.00 | | 638 504.00 | 638 504.00 |
FG Production vendue services | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 541.00 | | 657 541.00 | 657 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 705.00 | | | -44 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 525.00 | | | 659 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 497.00 | | | 630 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 285.00 | 35 365.00 | 149 874.00 | 441 285.00 |
VI Groupe et associés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 923.00 | 211 003.00 | 149 874.00 | 616 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 743.00 | | | 46 743.00 |