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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 289.00 | 226.00 | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 1 155.00 | 18 416.00 | 19 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 087.00 | 1 445.00 | 18 643.00 | 20 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
110 Total général Actif | 39 938.00 | 1 445.00 | 38 493.00 | 39 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 516.00 | | | 516.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 816.00 | | | 3 816.00 |