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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 15 656.00 | 1 949.00 | 17 605.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AP Constructions | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 467.00 | 172 682.00 | 68 785.00 | 241 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 147.00 | 395 959.00 | 87 187.00 | 483 147.00 |
BT Marchandises | 322 998.00 | 5 300.00 | 317 698.00 | 322 998.00 |
BZ Autres créances | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 380.00 | 5 300.00 | 452 080.00 | 457 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 526.00 | 401 259.00 | 539 267.00 | 940 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
DH Report à nouveau | -43 360.00 | | | -43 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | -43 360.00 | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 239 176.00 | 227 768.00 | | 239 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 889.00 | 72 444.00 | | 58 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | 118 696.00 | | 115 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 373.00 | 122 008.00 | | 106 373.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | 26 987.00 | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 091.00 | 342 555.00 | | 300 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 267.00 | 570 322.00 | | 539 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 886.00 | 285 149.00 | | 253 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 4 070.00 | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 664.00 | | 1 039 664.00 | 1 039 664.00 |
FG Production vendue services | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 019.00 | | 1 111 019.00 | 1 111 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 26 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 129.00 | 32 736.00 | | 33 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 937.00 | 18 348.00 | | 25 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | 2 869.00 | | -6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 452.00 | 1 136 601.00 | | 1 168 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 044.00 | 1 179 960.00 | | 1 157 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 408.00 | -43 360.00 | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 147.00 | | | 483 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 088.00 | | | 449 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 719.00 | 11 241.00 | | 384 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 760.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 822.00 | 10 481.00 | | 369 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 407.00 | 11 203.00 | 46 205.00 | 57 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 091.00 | 253 886.00 | 46 205.00 | 300 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 930.00 | 26 278.00 | | 23 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | 13 149.00 | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 139 240.00 | 135 036.00 | | 139 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 384.00 | 101 474.00 | | 99 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | 2 230.00 | | 2 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 254.00 | 13 261.00 | | 12 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 184.00 | 39 539.00 | | 36 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 000.00 | 320 629.00 | | 312 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 609.00 | 172 109.00 | | 168 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 696.00 | 251 889.00 | | 249 696.00 |