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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AP Constructions | 32 717.00 | 30 456.00 | 2 261.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 430.00 | 136 520.00 | 8 910.00 | 145 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 605.00 | 178 261.00 | 79 344.00 | 257 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BN En cours de production de biens | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
BZ Autres créances | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 118.00 | 178 261.00 | 280 857.00 | 459 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280.00 | | | 280.00 |
DG Autres réserves | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DH Report à nouveau | -50 105.00 | | | -50 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 965.00 | | | 247 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 857.00 | | | 280 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 445.00 | 79 618.00 | 374 063.00 | 294 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 445.00 | 79 618.00 | 374 063.00 | 294 445.00 |
FM Production stockée | | | -26 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 254.00 | | | 442 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 772.00 | | | 459 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 605.00 | | 2 410.00 | 257 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 257 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 188 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | | 2 410.00 | 188 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 852.00 | 8 408.00 | | 169 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 879.00 | 8 408.00 | | 168 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UG ‐ Financières | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 069.00 | 34 160.00 | 93 709.00 | 136 069.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 792.00 | 177 956.00 | 5 836.00 | 183 792.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 965.00 | 145 258.00 | 94 506.00 | 247 965.00 |