| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 187.00 | 250.00 | 1 059 937.00 | 1 060 187.00 |
BZ Autres créances | 1 251 110.00 | | 1 251 110.00 | 1 251 110.00 |
CF Disponibilités | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 488.00 | | 1 375 488.00 | 1 375 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 675.00 | 250.00 | 2 435 425.00 | 2 435 675.00 |
CU Autres participations | 1 059 937.00 | | 1 059 937.00 | 1 059 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 414.00 | 3 501 414.00 | | 3 501 414.00 |
DG Autres réserves | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 392.00 | -1 003 615.00 | | -1 060 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 558.00 | -56 778.00 | | -13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 819.00 | 2 442 376.00 | | 2 428 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 7 868.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 2 941.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 607.00 | 10 908.00 | | 6 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 425.00 | 2 453 284.00 | | 2 435 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 607.00 | 10 907.00 | | 6 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 567.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 20 730.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | -20 730.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026.00 | 56 778.00 | | 27 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 558.00 | -56 778.00 | | -13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 187.00 | | | 1 060 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 937.00 | | | 1 059 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 402.00 | | | 1 198 402.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 110.00 | 1 251 110.00 | | 1 251 110.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |