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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 13 093.00 | 1 865.00 | 14 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 185.00 | 13 093.00 | 4 091.00 | 17 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
072 Créances – Autres | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
084 Disponibilités | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
110 Total général Actif | 133 890.00 | 13 093.00 | 120 796.00 | 133 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 072.00 | | | 287 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
252 Charges sociales | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 526.00 | | | 291 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346.00 | | | -346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 426.00 | | | 20 426.00 |