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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 10 516.00 | 449.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 612.00 | 191 127.00 | 127 485.00 | 318 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 577.00 | 201 643.00 | 127 934.00 | 329 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 664.00 | 201 643.00 | 155 021.00 | 356 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -364.00 | -1 674.00 | | -364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 1 310.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826.00 | 8 021.00 | | 11 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 74.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 522.00 | 132 426.00 | | 132 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 4 580.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 6 696.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 196.00 | 166 776.00 | | 143 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 021.00 | 174 797.00 | | 155 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 196.00 | 166 776.00 | | 143 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 445 284.00 | | 445 284.00 | 445 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 284.00 | | 445 284.00 | 445 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 946.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 20 000.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 20 000.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 535.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 174.00 | 3 316.00 | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | 3 851.00 | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 16 149.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 062.00 | 568 946.00 | | 449 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 257.00 | 567 636.00 | | 445 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | 1 310.00 | | 3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 315.00 | | 69 116.00 | 269 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 329 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 329 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 315.00 | | 69 116.00 | 269 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 377.00 | 58 946.00 | 4 680.00 | 147 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 377.00 | 58 946.00 | 4 680.00 | 147 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |