| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 428.00 | 40 051.00 | 40 377.00 | 80 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 428.00 | 40 051.00 | 42 377.00 | 82 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 401.00 | 40 051.00 | 197 351.00 | 237 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 445.00 | 83 684.00 | | 65 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 786.00 | 111 761.00 | | 109 786.00 |
DL TOTAL (I) | 183 616.00 | 203 830.00 | | 183 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 5 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 1 204.00 | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | 16 504.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 735.00 | 23 168.00 | | 13 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 351.00 | 226 998.00 | | 197 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | 52 421.00 | | 48 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 929.00 | 277 715.00 | | 271 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 142.00 | 165 954.00 | | 162 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 786.00 | 111 761.00 | | 109 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 532.00 | 15 518.00 | | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 15 518.00 | | 24 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |