| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 772.00 | 28 212.00 | 2 560.00 | 30 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 097.00 | 12 840.00 | 21 257.00 | 34 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 578.00 | 41 052.00 | 259 526.00 | 300 578.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 071.00 | 41 052.00 | 307 019.00 | 348 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 685.00 | 22 665.00 | | 22 685.00 |
DH Report à nouveau | 35 567.00 | 27 216.00 | | 35 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | 8 350.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 148 281.00 | 140 731.00 | | 148 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 175.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 787.00 | 111 496.00 | | 107 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 26 331.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 786.00 | 25 869.00 | | 21 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 758.00 | 163 872.00 | | 158 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 019.00 | 304 603.00 | | 307 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 033.00 | | 306 033.00 | 306 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 033.00 | | 306 033.00 | 306 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 304.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 304.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 932.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 932.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -628.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 727.00 | 310 694.00 | | 307 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 198.00 | 302 343.00 | | 300 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529.00 | 8 350.00 | | 7 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 535.00 | | 19 043.00 | 281 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 893.00 | | 18 977.00 | 45 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | 67.00 | 9 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 903.00 | 6 149.00 | | 34 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | 6 149.00 | | 34 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 379.00 | 7 170.00 | 9 209.00 | 16 379.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 758.00 | 155 036.00 | 3 721.00 | 158 758.00 |