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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351 735.00 | 227 090.00 | 6 124 645.00 | 6 351 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 541.00 | 9 594.00 | 19 947.00 | 29 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 276.00 | 236 684.00 | 6 144 592.00 | 6 381 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675 040.00 | | 5 675 040.00 | 5 675 040.00 |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 029.00 | | 5 758 029.00 | 5 758 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 305.00 | 236 684.00 | 11 902 621.00 | 12 139 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 958.00 | 2 553 958.00 | | 2 553 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 505.00 | 255 505.00 | | 255 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241 007.00 | 5 989 477.00 | | 6 241 007.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 470.00 | 8 798 940.00 | | 9 050 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 304.00 | 15 353.00 | | 18 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 688.00 | 2 315 831.00 | | 2 289 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 30 100.00 | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 280.00 | 515 742.00 | | 533 280.00 |
EA Autres dettes | | 4 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 852 151.00 | 2 881 302.00 | | 2 852 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 621.00 | 11 680 242.00 | | 11 902 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 000.00 | 4 929 334.00 | 9 978 334.00 | 5 049 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 000.00 | 4 929 334.00 | 9 978 334.00 | 5 049 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 483 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 478 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237 741.00 | 3 088 983.00 | | 3 237 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 573.00 | 9 691 706.00 | | 9 979 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 566.00 | 3 702 230.00 | | 3 738 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241 007.00 | 5 989 477.00 | | 6 241 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 276.00 | | | 6 381 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 381 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351 735.00 | | | 6 351 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 730.00 | 2 954.00 | | 233 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 2 954.00 | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 675 040.00 | | | 5 675 040.00 |
VB T. V. A. | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 688.00 | 2 289 688.00 | | 2 289 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 638.00 | 5 748 638.00 | | 5 748 638.00 |
VW T.V.A. | 528 200.00 | 528 200.00 | | 528 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 151.00 | 2 852 151.00 | | 2 852 151.00 |