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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 979.00 | 2 354.00 | 4 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 301.00 | 1 979.00 | 246 322.00 | 248 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 235.00 | 60 952.00 | 29 283.00 | 90 235.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 592.00 | 60 952.00 | 324 640.00 | 385 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 893.00 | 62 931.00 | 570 962.00 | 633 893.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 049.00 | 319 601.00 | | 485 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 165 448.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 555 837.00 | 553 328.00 | | 555 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 24 366.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 7 206.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 126.00 | 31 702.00 | | 15 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 962.00 | 585 030.00 | | 570 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 126.00 | 31 702.00 | | 15 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
FG Production vendue services | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 308.00 | 186 518.00 | | 133 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 799.00 | 21 070.00 | | 130 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | 165 448.00 | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 699.00 | | 105 176.00 | 145 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 243 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 248 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 366.00 | | 105 176.00 | 141 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 978.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 978.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |
UX Autres créances clients | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 995.00 | 337 995.00 | | 337 995.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |