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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 503.00 | 51 691.00 | 81 812.00 | 133 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 628.00 | 51 691.00 | 494 937.00 | 546 628.00 |
BP En cours de production de services | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 217.00 | 51 691.00 | 736 526.00 | 788 217.00 |
CU Autres participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 943.00 | 105 613.00 | | 111 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | 26 330.00 | | 70 595.00 |
DL TOTAL (I) | 191 338.00 | 140 743.00 | | 191 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 351.00 | 37 973.00 | | 425 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 801.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 43 749.00 | | 35 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 039.00 | 107 568.00 | | 84 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 187.00 | 190 093.00 | | 545 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 526.00 | 330 836.00 | | 736 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 351.00 | 82 371.00 | 288 172.00 | 425 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 187.00 | 202 207.00 | 288 172.00 | 545 187.00 |