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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 034.00 | | 434 034.00 | 434 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 419.00 | | 476 419.00 | 476 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 422.00 | 2 003.00 | 476 419.00 | 478 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 284.00 | -161 993.00 | | -151 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 892.00 | 10 709.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | -130 592.00 | -142 484.00 | | -130 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 406.00 | 578 306.00 | | 595 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 120 892.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 10 711.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 011.00 | 709 909.00 | | 607 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 419.00 | 567 425.00 | | 476 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 011.00 | 709 909.00 | | 607 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | -2 741.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 29 847.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 870.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 870.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -870.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 973.00 | 27 389.00 | | 31 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 082.00 | 16 679.00 | | 20 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 892.00 | 10 709.00 | | 11 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 505 406.00 | 505 406.00 | | 505 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 887.00 | 516 887.00 | | 516 887.00 |