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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 10 053.00 | 18 927.00 | 28 980.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 999.00 | 10 053.00 | 29 946.00 | 39 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
110 Total général Actif | 64 450.00 | 10 053.00 | 54 397.00 | 64 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 463.00 | 118 935.00 | | 113 463.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 554.00 | 118 939.00 | | 113 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 378.00 | 30 558.00 | | 31 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 500.00 | 23 329.00 | | 29 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 4 822.00 | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 125.00 | 29 136.00 | | 25 125.00 |
252 Charges sociales | 18 863.00 | 21 394.00 | | 18 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 3 295.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 773.00 | 112 533.00 | | 110 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 781.00 | 6 405.00 | | 2 781.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 315.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 291.00 | 125.00 | | 8 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 865.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | 5 106.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -488.00 | | | -488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |