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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 814 793.00 | 352 953.00 | 461 839.00 | 814 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 130.00 | 121 918.00 | 16 212.00 | 138 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 940.00 | 474 872.00 | 478 069.00 | 952 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 705.00 | 1 828.00 | 21 877.00 | 23 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 646.00 | 476 700.00 | 499 946.00 | 976 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
DG Autres réserves | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
DH Report à nouveau | 189 042.00 | 128 393.00 | | 189 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 60 649.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 459 100.00 | 449 386.00 | | 459 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 73 926.00 | | 37 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 900.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 846.00 | 105 660.00 | | 40 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 946.00 | 555 046.00 | | 499 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 806.00 | 105 660.00 | | 36 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | 86 350.00 | | 11 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 910.00 | 86 350.00 | | 11 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | 86 350.00 | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 19 240.00 | | 11 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 756.00 | 137 737.00 | | 65 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 041.00 | 77 088.00 | | 56 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 714.00 | 60 649.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 185.00 | | | 964 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 923.00 | | | 952 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 394.00 | 16 477.00 | | 458 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 394.00 | 16 477.00 | | 458 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 090.00 | 4 050.00 | | 8 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VP Divers | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964.00 | 7 947.00 | 17.00 | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 846.00 | 36 806.00 | | 40 846.00 |