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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 839.00 | 5 696.00 | 143.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 597.00 | 17 623.00 | 3 974.00 | 21 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 827.00 | 64 885.00 | 24 941.00 | 89 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BF Prêts | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 251.00 | 91 325.00 | 113 926.00 | 205 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 813.00 | 4 034.00 | 253 779.00 | 257 813.00 |
BZ Autres créances | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CF Disponibilités | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 772.00 | 4 034.00 | 546 739.00 | 550 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 023.00 | 95 359.00 | 660 664.00 | 756 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DG Autres réserves | 265 895.00 | 211 619.00 | | 265 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 252.00 | 54 275.00 | | 56 252.00 |
DL TOTAL (I) | 401 692.00 | 345 440.00 | | 401 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | 34 871.00 | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 32 592.00 | | 25 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 179.00 | 164 210.00 | | 192 179.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 31 038.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 972.00 | 262 712.00 | | 258 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 664.00 | 608 151.00 | | 660 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 717.00 | | | 251 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 800.00 | | 13 449.00 | 201 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 902.00 | 24 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 205 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 117 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 514.00 | | 3 845.00 | 116 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | | 9 604.00 | 22 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 173.00 | 19 248.00 | 3 096.00 | 75 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 053.00 | 19 248.00 | 3 096.00 | 72 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | | 2 443.00 | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | | 2 443.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | | 2 443.00 | 6 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UP Prêts | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 802.00 | 12 546.00 | 7 255.00 | 19 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 623.00 | 333 825.00 | 9 798.00 | 343 623.00 |
VW T.V.A. | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 972.00 | 251 717.00 | 7 255.00 | 258 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
ST Autres comptes | 120 119.00 | | | 120 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 794.00 | | | 240 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 735.00 | | | 345 735.00 |