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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 34 612.00 | 2 726.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 989.00 | 37 638.00 | 6 351.00 | 43 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 093.00 | 1 360.00 | 205 733.00 | 207 093.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 145.00 | 1 360.00 | 311 785.00 | 313 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 134.00 | 38 998.00 | 318 136.00 | 357 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DH Report à nouveau | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 218.00 | | 392 218.00 | 392 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 218.00 | | 392 218.00 | 392 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 426.00 | | | 396 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 978.00 | | | 385 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 785.00 | | 1 204.00 | 42 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 134.00 | | 1 204.00 | 36 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 754.00 | 2 883.00 | | 34 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 2 883.00 | | 31 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 926.00 | 218 301.00 | 3 625.00 | 221 926.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |